上海时时乐窍门软件,大发PK10—PK彩票企业精选两年定开混合(005589)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
基金净值
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基金业绩
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基金信息

上海时时乐窍门软件,大发PK10—PK彩票企业精选两年定开混合( 基金代码:005589 )

 
基金名称:上海时时乐窍门软件,大发PK10—PK彩票企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:上海时时乐窍门软件,大发PK10—PK彩票企业精选两年定开混合)
基金代码:005589
合同生效日:2018年7月19日
基金运作方式:契约型定期开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
投资目标:

本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,精选各个行业的优质企业进行投资,追求长期稳健的绝对回报。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。上海时时乐窍门软件如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的30%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%,但在每次开放期前两个月、开放期及开放期结束后两个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。上海时时乐窍门软件在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%
收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】23号注册登记机构:上海时时乐窍门软件,大发PK10—PK彩票基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司基金管理人:上海时时乐窍门软件,大发PK10—PK彩票基金管理有限责任公司
 
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投资组合
  股票投资组合
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600104 上汽集团 385,000 5.08  
  601021 春秋航空 170,000 3.96  
  603808 歌力思 457,717 3.61  
  601939 建设银行 899,937 3.46  
  601689 拓普集团 409,200 3.24  
  002643 万润股份 590,800 3.09  
  000763 中兴通讯 293,600 3.01  
  000968 信义光能 1,620,000 2.84  
  300285 国瓷材料 320,000 2.81  
  002697 红旗连锁 729,311 2.44  
  合计 33.54  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  合计 0 0  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 110,576,257.61 57.01  
  银行存款和结算备付金合计 80,759,773.87 41.64  
  其他资产 2,619,509.65 1.35  
  合计 193,955,541.13 100  
费率结构

申购费率

申购金额申购费率                
M<100万元                1.2%
100万元≤M<500万元0.8%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<24个月                1.5%                
Y≥24个月          0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.2%  

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-04-16 2019-04-17 0.800  
  2 2019-03-14 2019-03-15 0.800  
法律文件

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    基金公告

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