福利三分彩人工计划,大发PK10—PK彩票稳进FOF(005976)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值
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基金业绩
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基金信息

福利三分彩人工计划,大发PK10—PK彩票稳进FOF( 基金代码:005976 )

 
基金名称:福利三分彩人工计划,大发PK10—PK彩票稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)(简称:福利三分彩人工计划,大发PK10—PK彩票稳进资产配置混合(FOF))
基金代码:005976
合同生效日:2018年9月5日
基金运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
投资目标:本基金主要投资于公开募集的基金产品,通过稳定的资产配置和精细化优选基金,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争提供持续稳定的回报。
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。福利三分彩人工计划如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%,投资于股票型基金、混合型基金、商品基金、QDII基金、股票的资产占基金资产比例为20%-50%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:35%*中证股票型基金指数收益率+65%*中证债券型基金指数收益率
收益分配:本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本基金属于主动管理混合型FOF基金,预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】706号注册登记机构:福利三分彩人工计划,大发PK10—PK彩票基金管理有限责任公司
基金托管人:中国招商银行股份有限公司基金管理人:福利三分彩人工计划,大发PK10—PK彩票基金管理有限责任公司
 
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  股票投资组合
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  519152 新华纯债添利A 9,445,518.55 16.42  
  519985 福利三分彩人工计划,大发PK10—PK彩票纯债壹号债券A 8,707,015.79 15.58  
  004609 福利三分彩人工计划,大发PK10—PK彩票乐信灵活配置混合C 7,620,365.6 12.48  
  004614 鹏扬利泽债券A 7,414,148.67 11.34  
  003869 福利三分彩人工计划,大发PK10—PK彩票稳势纯债债券 6,666,824.59 11.22  
  518880 华安易富黄金ETF 1,443,900 6.65  
  510300 华泰柏瑞沪深300ETF 643,300 3.68  
  000085 博时安盈债券C 1,934,579 3.44  
  070009 嘉实超短债债券 2,012,649.68 3.13  
  519977 福利三分彩人工计划,大发PK10—PK彩票可转债债券A 1,253,779.78 2.42  
  合计 86.36  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  合计 0 0  
  各组合占资产总值比例%
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  基金投资 61,198,329.47 90.18  
  银行存款和结算备付金合计 6,649,955.19 9.8  
  其他资产 13,887.72 0.02  
  合计 67,862,172.38 100  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<1000万元                0.8%
M≥1000万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<6个月0.5%
6个月≤Y<1年                0.25%                
Y≥1年                0                

管理费率(年):0.8%(投资于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费)

托管费率(年):0.2%(投资于本基金托管人托管的基金份额部分不收取托管费)

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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基金公告

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    法律文件

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